| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 836.00 | 52 060.00 | 33 776.00 | 85 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 425.00 | 90 972.00 | 32 453.00 | 123 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 919.00 | 146 988.00 | 154 931.00 | 301 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 166.00 | | 99 166.00 | 99 166.00 |
BZ Autres créances | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CF Disponibilités | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 150.00 | | 231 150.00 | 231 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 069.00 | 146 988.00 | 386 081.00 | 533 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
CU Autres participations | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 378.00 | 3 932.00 | | 2 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 130.00 | -1 554.00 | | -30 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 404.00 | 7 126.00 | | 5 404.00 |
DL TOTAL (I) | 179 158.00 | 211 009.00 | | 179 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 560.00 | 8 749.00 | | 30 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | 12 550.00 | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 994.00 | 87 212.00 | | 109 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 388.00 | 81 791.00 | | 57 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 923.00 | 197 592.00 | | 206 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 081.00 | 408 601.00 | | 386 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 129.00 | 188 856.00 | | 191 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 220.00 | | 801 220.00 | 801 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 220.00 | | 801 220.00 | 801 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 285.00 | |
GE Autres charges | | | 18 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 199.00 | 202.00 | | 10 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 337.00 | 30 915.00 | | 29 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 671.00 | 3 621.00 | | 2 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 722.00 | 3 621.00 | | 3 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 176.00 | | 2 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 191.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | 3 430.00 | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 919.00 | 888 766.00 | | 839 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 049.00 | 890 320.00 | | 870 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 130.00 | -1 554.00 | | -30 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 145.00 | 7 931.00 | | 9 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 426.00 | | 40 017.00 | 276 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 524.00 | 301 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 524.00 | 209 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 169.00 | | 39 616.00 | 184 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 987.00 | | 401.00 | 11 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 226.00 | 15 285.00 | 14 524.00 | 146 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 271.00 | 15 285.00 | 14 524.00 | 142 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 994.00 | 109 994.00 | | 109 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UX Autres créances clients | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 531.00 | 14 738.00 | 15 793.00 | 30 531.00 |
VI Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 864.00 | 151 864.00 | | 151 864.00 |
VW T.V.A. | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 923.00 | 191 129.00 | 15 793.00 | 206 923.00 |