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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 392.00 | 68 788.00 | 20 604.00 | 89 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 637.00 | 83 086.00 | 551.00 | 83 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 510.00 | 155 830.00 | 108 680.00 | 264 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 319.00 | | 205 319.00 | 205 319.00 |
BZ Autres créances | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CF Disponibilités | 107 520.00 | | 107 520.00 | 107 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 334.00 | | 354 334.00 | 354 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 844.00 | 155 830.00 | 463 014.00 | 618 844.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 189.00 | -103 326.00 | | -110 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 601.00 | -6 863.00 | | 192 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241.00 | 1 962.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 284 159.00 | 93 279.00 | | 284 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 6 100.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 729.00 | 101 415.00 | | 109 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 126.00 | 54 028.00 | | 67 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 856.00 | 164 712.00 | | 178 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 014.00 | 257 991.00 | | 463 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 856.00 | 161 546.00 | | 178 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 689.00 | | 1 255.00 | 304 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 434.00 | 264 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 434.00 | 173 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 209.00 | | 1 255.00 | 213 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 050.00 | 14 826.00 | 35 046.00 | 176 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 095.00 | 14 826.00 | 35 046.00 | 172 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 205 319.00 | 205 319.00 | | 205 319.00 |
VB T. V. A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196.00 | | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 020.00 | 242 020.00 | | 242 020.00 |
VW T.V.A. | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 856.00 | 178 856.00 | | 178 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 646.00 | 14 956.00 | | 16 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 088.00 | 3 923.00 | | 6 088.00 |
ST Autres comptes | 102 929.00 | 96 489.00 | | 102 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 324.00 | 75 886.00 | | 86 324.00 |
YT Sous‐traitance | 4 577.00 | 1 071.00 | | 4 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 376.00 | 8 841.00 | | 11 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 022.00 | 23 797.00 | | 28 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 260.00 | 61 975.00 | | 96 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 785.00 | 45 384.00 | | 69 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 504.00 | 177 370.00 | | 206 504.00 |