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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 836.00 | 57 933.00 | 27 903.00 | 85 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 425.00 | 100 582.00 | 22 843.00 | 123 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 919.00 | 162 470.00 | 139 449.00 | 301 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
BZ Autres créances | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CF Disponibilités | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 626.00 | | 131 626.00 | 131 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 545.00 | 162 470.00 | 271 075.00 | 433 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
CU Autres participations | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 752.00 | 2 378.00 | | -27 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 574.00 | -30 130.00 | | -75 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 683.00 | 5 404.00 | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 101 863.00 | 179 158.00 | | 101 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 807.00 | 30 560.00 | | 15 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 300.00 | 8 980.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 633.00 | 109 994.00 | | 93 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 471.00 | 57 388.00 | | 54 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 212.00 | 206 923.00 | | 169 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 075.00 | 386 081.00 | | 271 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 046.00 | 191 129.00 | | 166 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
FG Production vendue services | 662 381.00 | | 662 381.00 | 662 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 320.00 | | 672 320.00 | 672 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 199.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 734.00 | 29 337.00 | | 29 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | 1 051.00 | | 1 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 948.00 | 2 671.00 | | 9 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 938.00 | 3 722.00 | | 11 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 2 049.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 2 049.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 723.00 | 1 672.00 | | 11 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 739.00 | 839 919.00 | | 687 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 313.00 | 870 049.00 | | 763 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 574.00 | -30 130.00 | | -75 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 216.00 | | | 213 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 260.00 | | | 209 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 988.00 | 15 482.00 | | 146 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 032.00 | 15 482.00 | | 143 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
UX Autres créances clients | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 793.00 | 12 627.00 | 3 166.00 | 15 793.00 |
VI Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |
VW T.V.A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 212.00 | 166 046.00 | 3 166.00 | 169 212.00 |