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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AH Fonds commercial | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 392.00 | 74 156.00 | 15 236.00 | 89 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 014.00 | 60 239.00 | 25 775.00 | 86 014.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 749.00 | 138 213.00 | 154 537.00 | 292 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
BZ Autres créances | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CF Disponibilités | 218 277.00 | | 218 277.00 | 218 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 511.00 | | 364 511.00 | 364 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 260.00 | 138 213.00 | 519 047.00 | 657 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 412.00 | -110 189.00 | | 72 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 249.00 | 192 601.00 | | 69 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | -1 480.00 | 241.00 | | -1 480.00 |
DL TOTAL (I) | 341 687.00 | 284 159.00 | | 341 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 2 000.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | 111 993.00 | | 69 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 447.00 | 67 126.00 | | 84 447.00 |
EA Autres dettes | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 361.00 | 181 120.00 | | 177 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 047.00 | 465 279.00 | | 519 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 361.00 | 178 856.00 | | 177 361.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 510.00 | | 51 990.00 | 264 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 751.00 | 292 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137.00 | 80 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 614.00 | 201 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 030.00 | | 51 990.00 | 173 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 830.00 | 6 134.00 | 23 751.00 | 155 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | 137.00 | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 875.00 | 6 134.00 | 23 614.00 | 151 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 530.00 | 69 530.00 | | 69 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VB T. V. A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VI Groupe et associés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 822.00 | 134 822.00 | | 134 822.00 |
VW T.V.A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 361.00 | 177 361.00 | | 177 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 149.00 | 16 646.00 | | 12 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 367.00 | 6 088.00 | | 8 367.00 |
ST Autres comptes | 98 706.00 | 102 929.00 | | 98 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 056.00 | 86 324.00 | | 85 056.00 |
YT Sous‐traitance | 11 116.00 | 4 577.00 | | 11 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 640.00 | 6 585.00 | | 18 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 805.00 | 11 376.00 | | 10 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 954.00 | 28 022.00 | | 22 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 569.00 | 96 260.00 | | 95 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 871.00 | 69 785.00 | | 74 871.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 885.00 | 206 504.00 | | 221 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |