| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 525.00 | 695.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340.00 | 8 039.00 | 302.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 820.00 | 39 147.00 | 5 673.00 | 44 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 070.00 | 47 711.00 | 15 359.00 | 63 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BT Marchandises | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CF Disponibilités | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 814.00 | 47 711.00 | 43 103.00 | 90 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 463.00 | | | 463.00 |
DH Report à nouveau | | -3 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 502.00 | 5 150.00 | | 13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 22 351.00 | 8 849.00 | | 22 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 5 106.00 | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 944.00 | 13 380.00 | | 14 944.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 751.00 | 22 713.00 | | 20 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 103.00 | 31 562.00 | | 43 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 751.00 | 22 713.00 | | 20 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
FG Production vendue services | 129 125.00 | | 129 125.00 | 129 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 367.00 | | 136 367.00 | 136 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 258.00 | 2 149.00 | | 8 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 48.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 666.00 | 116 471.00 | | 144 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 164.00 | 111 321.00 | | 131 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 502.00 | 5 150.00 | | 13 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 248.00 | | 355.00 | 63 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 63 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 53 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 339.00 | | 355.00 | 53 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 706.00 | 2 539.00 | 534.00 | 45 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 407.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 587.00 | 2 132.00 | 534.00 | 45 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -4 227.00 | | | -4 227.00 |
VP Divers | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | 396.00 | | 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 318.00 | 12 083.00 | | 14 318.00 |
ST Autres comptes | 16 856.00 | 11 327.00 | | 16 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 957.00 | 8 943.00 | | 8 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 674.00 | 664.00 | | 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 838.00 | 887.00 | | 1 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | 1 625.00 | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 509.00 | 2 021.00 | | 2 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 561.00 | 23 381.00 | | 27 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 113.00 | 7 909.00 | | 10 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 643.00 | 33 903.00 | | 42 643.00 |