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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 498.00 | 762.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 850.00 | 9 865.00 | 8 985.00 | 18 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 994.00 | 54 230.00 | 113 765.00 | 167 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 137.00 | 65 593.00 | 133 544.00 | 199 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BT Marchandises | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 608.00 | | 73 608.00 | 73 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 745.00 | 65 593.00 | 207 152.00 | 272 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 097.00 | 20 287.00 | | -3 097.00 |
DL TOTAL (I) | 15 291.00 | 28 888.00 | | 15 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 601.00 | | | 89 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 829.00 | 17 996.00 | | 51 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 316.00 | 6 286.00 | | 19 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 074.00 | 13 467.00 | | 31 074.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 861.00 | 37 749.00 | | 191 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 152.00 | 66 637.00 | | 207 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 243.00 | 37 749.00 | | 116 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
FG Production vendue services | 262 989.00 | | 262 989.00 | 262 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 555.00 | | 278 555.00 | 278 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 349.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 986.00 | 7 691.00 | | 10 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | 127.00 | | 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 357.00 | 8 096.00 | | -5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 630.00 | 166 275.00 | | 289 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 728.00 | 145 988.00 | | 292 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 097.00 | 20 287.00 | | -3 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 628.00 | | 131 509.00 | 67 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | 1 040.00 | 9 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 719.00 | | 129 126.00 | 57 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 244.00 | 15 349.00 | | 50 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 566.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 312.00 | 14 783.00 | | 49 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 656.00 | | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 601.00 | 13 983.00 | 57 270.00 | 89 601.00 |
VI Groupe et associés | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VP Divers | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 861.00 | 116 243.00 | 57 270.00 | 191 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | 612.00 | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 782.00 | 16 458.00 | | 27 782.00 |
ST Autres comptes | 32 623.00 | 16 174.00 | | 32 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 450.00 | 8 450.00 | | 24 450.00 |
YT Sous‐traitance | 2 417.00 | 1 062.00 | | 2 417.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 545.00 | 657.00 | | 12 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 321.00 | 1 763.00 | | 3 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 979.00 | 2 375.00 | | 4 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 127.00 | 31 977.00 | | 56 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 370.00 | 10 915.00 | | 23 370.00 |
ZE Dividendes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 817.00 | 42 802.00 | | 99 817.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |