| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 932.00 | 288.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 340.00 | 8 092.00 | 248.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 378.00 | 41 219.00 | 8 159.00 | 49 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 628.00 | 50 244.00 | 17 385.00 | 67 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BT Marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BZ Autres créances | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 253.00 | | 49 253.00 | 49 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 881.00 | 50 244.00 | 66 637.00 | 116 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 215.00 | 463.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 287.00 | 13 502.00 | | 20 287.00 |
DL TOTAL (I) | 28 888.00 | 22 351.00 | | 28 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 7 519.00 | | 6 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 467.00 | 14 944.00 | | 13 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 749.00 | 22 463.00 | | 37 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 637.00 | 44 815.00 | | 66 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 749.00 | 22 463.00 | | 37 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
FG Production vendue services | 148 533.00 | | 148 533.00 | 148 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 564.00 | | 158 564.00 | 158 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 691.00 | 8 258.00 | | 7 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | 37.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 471.00 | | 8 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 275.00 | 144 666.00 | | 166 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 988.00 | 131 164.00 | | 145 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 287.00 | 13 502.00 | | 20 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 070.00 | | 4 558.00 | 63 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 161.00 | | 4 558.00 | 53 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 711.00 | 2 533.00 | | 47 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 407.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 186.00 | 2 126.00 | | 47 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VP Divers | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 749.00 | 37 749.00 | | 37 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 610.00 | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 458.00 | 14 318.00 | | 16 458.00 |
ST Autres comptes | 16 174.00 | 16 856.00 | | 16 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 450.00 | 8 957.00 | | 8 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062.00 | 674.00 | | 1 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 657.00 | 1 838.00 | | 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 763.00 | 1 899.00 | | 1 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 375.00 | 2 509.00 | | 2 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 977.00 | 27 561.00 | | 31 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 915.00 | 10 113.00 | | 10 915.00 |
ZE Dividendes | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 802.00 | 42 643.00 | | 42 802.00 |