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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 1 845.00 | 415.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 850.00 | 12 038.00 | 6 812.00 | 18 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 994.00 | 69 815.00 | 98 180.00 | 167 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 166.00 | 83 697.00 | 115 469.00 | 199 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BT Marchandises | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BZ Autres créances | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 692.00 | 83 697.00 | 183 994.00 | 267 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 6 689.00 | 9 787.00 | | 6 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 540.00 | -3 097.00 | | -10 540.00 |
DL TOTAL (I) | 4 751.00 | 15 291.00 | | 4 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 613.00 | 89 601.00 | | 76 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 530.00 | 51 829.00 | | 45 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 279.00 | 19 316.00 | | 21 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 696.00 | 31 074.00 | | 35 696.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 41.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 243.00 | 191 861.00 | | 179 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 994.00 | 207 152.00 | | 183 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 737.00 | 116 243.00 | | 117 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993.00 | | | 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
FG Production vendue services | 311 328.00 | | 311 328.00 | 311 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 742.00 | | 328 742.00 | 328 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 105.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 506.00 | 10 986.00 | | 9 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 328.00 | 316.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 616.00 | -5 357.00 | | -5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 286.00 | 289 630.00 | | 338 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 826.00 | 292 728.00 | | 348 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 540.00 | -3 097.00 | | -10 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 137.00 | | 30.00 | 199 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 844.00 | | | 186 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343.00 | | 30.00 | 1 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 593.00 | 18 105.00 | | 65 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 347.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 094.00 | 17 758.00 | | 64 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 620.00 | 14 114.00 | 57 819.00 | 75 620.00 |
VI Groupe et associés | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VW T.V.A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 243.00 | 117 737.00 | 57 819.00 | 179 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 1 658.00 | | 2 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 479.00 | 27 782.00 | | 32 479.00 |
ST Autres comptes | 32 586.00 | 32 623.00 | | 32 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 447.00 | 24 450.00 | | 31 447.00 |
YT Sous‐traitance | 2 030.00 | 2 417.00 | | 2 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 127.00 | 12 545.00 | | 8 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 938.00 | 3 321.00 | | 3 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 379.00 | 4 979.00 | | 6 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 427.00 | 56 127.00 | | 67 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 619.00 | 23 370.00 | | 26 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 670.00 | 99 817.00 | | 106 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |