| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 112.00 | 488.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 157.00 | 15 995.00 | 10 163.00 | 26 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 342.00 | 17 110.00 | 16 232.00 | 33 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 092.00 | 33 216.00 | 33 876.00 | 67 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BN En cours de production de biens | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 993.00 | | 341 993.00 | 341 993.00 |
BZ Autres créances | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CF Disponibilités | 159 484.00 | | 159 484.00 | 159 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 040.00 | | 545 040.00 | 545 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 132.00 | 33 216.00 | 578 916.00 | 612 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 134 800.00 | 101 400.00 | | 134 800.00 |
DH Report à nouveau | 207.00 | 162.00 | | 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 499.00 | 33 444.00 | | 67 499.00 |
DL TOTAL (I) | 212 516.00 | 145 017.00 | | 212 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 7 098.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 194.00 | 68 512.00 | | 39 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 105.00 | 140 097.00 | | 188 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 815.00 | 96 048.00 | | 114 815.00 |
EA Autres dettes | 3 923.00 | 8 122.00 | | 3 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 522.00 | 19 220.00 | | 19 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 400.00 | 339 097.00 | | 366 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 916.00 | 484 114.00 | | 578 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 400.00 | 337 785.00 | | 366 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
FG Production vendue services | 1 259 018.00 | | 1 259 018.00 | 1 259 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 760.00 | | 1 298 760.00 | 1 298 760.00 |
FM Production stockée | | | -826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 006.00 | 53 337.00 | | 56 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 107.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | 3 107.00 | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | 2 632.00 | | 2 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 139.00 | 2 632.00 | | 6 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 052.00 | 475.00 | | -5 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 959.00 | 6 640.00 | | 20 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 498.00 | 1 139 369.00 | | 1 303 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 998.00 | 1 105 925.00 | | 1 235 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 499.00 | 33 444.00 | | 67 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 758.00 | | 13 839.00 | 63 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 504.00 | 67 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 504.00 | 59 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 600.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 912.00 | | 13 092.00 | 56 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | 147.00 | 3 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 105.00 | 188 105.00 | | 188 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 341 993.00 | | | 341 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 954.00 | 348 960.00 | 3 993.00 | 352 954.00 |
VW T.V.A. | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 400.00 | 366 400.00 | | 366 400.00 |