| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 3 213.00 | 641.00 | 3 854.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 740.00 | 46 826.00 | 16 914.00 | 63 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 690.00 | 189 394.00 | 54 296.00 | 243 690.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 085.00 | 239 434.00 | 140 651.00 | 380 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 083.00 | | 738 083.00 | 738 083.00 |
BZ Autres créances | 57 134.00 | | 57 134.00 | 57 134.00 |
CF Disponibilités | 1 068 416.00 | | 1 068 416.00 | 1 068 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 193.00 | | 1 936 193.00 | 1 936 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 278.00 | 239 434.00 | 2 076 844.00 | 2 316 278.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 508 000.00 | 492 000.00 | | 508 000.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | 44.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 262.00 | 16 645.00 | | 62 262.00 |
DL TOTAL (I) | 580 960.00 | 518 698.00 | | 580 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 721.00 | 100 829.00 | | 581 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 395.00 | 170 205.00 | | 180 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 785.00 | 312 549.00 | | 377 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 989.00 | 205 334.00 | | 261 989.00 |
EA Autres dettes | 93 994.00 | 72 587.00 | | 93 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 495 884.00 | 875 705.00 | | 1 495 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 844.00 | 1 394 403.00 | | 2 076 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 048.00 | | 4 036.00 | 374 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 000.00 | | 380 085.00 | -2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -2 000.00 | | 309 430.00 | -2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 394.00 | | 4 036.00 | 303 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 704.00 | 49 730.00 | | 189 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 807.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 297.00 | 48 923.00 | | 187 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 785.00 | 377 785.00 | | 377 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 508.00 | 82 508.00 | | 82 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 994.00 | 93 994.00 | | 93 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 738 083.00 | 738 083.00 | | 738 083.00 |
VB T. V. A. | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 537.00 | 139 244.00 | 442 293.00 | 581 537.00 |
VI Groupe et associés | 180 395.00 | 180 395.00 | | 180 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 163.00 | 802 463.00 | 63 700.00 | 866 163.00 |
VW T.V.A. | 142 571.00 | 142 571.00 | | 142 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 884.00 | 1 053 591.00 | 442 293.00 | 1 495 884.00 |