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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 2 407.00 | 1 447.00 | 3 854.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 340.00 | 41 273.00 | 20 068.00 | 61 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 054.00 | 146 024.00 | 96 030.00 | 242 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 048.00 | 189 704.00 | 184 345.00 | 374 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
BN En cours de production de biens | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 820.00 | 2.00 | 788 820.00 | 788 820.00 |
BZ Autres créances | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
CF Disponibilités | 285 811.00 | | 285 811.00 | 285 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 058.00 | | 1 210 058.00 | 1 210 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 107.00 | 189 704.00 | 1 394 403.00 | 1 584 107.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 492 000.00 | 432 000.00 | | 492 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 428.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 645.00 | 59 615.00 | | 16 645.00 |
DL TOTAL (I) | 518 698.00 | 502 054.00 | | 518 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 829.00 | 138 393.00 | | 100 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 205.00 | 105 778.00 | | 170 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 549.00 | 342 277.00 | | 312 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 334.00 | 186 378.00 | | 205 334.00 |
EA Autres dettes | 72 587.00 | 32 469.00 | | 72 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 200.00 | 2 673.00 | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 705.00 | 807 968.00 | | 875 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 403.00 | 1 310 021.00 | | 1 394 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 014.00 | 807 968.00 | | 793 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 549.00 | 312 549.00 | | 312 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 333.00 | 37 333.00 | | 37 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 586.00 | 72 586.00 | | 72 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 30.00 | 7 420.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 788 819.00 | 788 819.00 | | 788 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 617.00 | 17 928.00 | 82 689.00 | 100 617.00 |
VI Groupe et associés | 170 205.00 | 170 205.00 | | 170 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 690.00 | 840 020.00 | 63 670.00 | 903 690.00 |
VW T.V.A. | 146 506.00 | 146 506.00 | | 146 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 704.00 | 793 014.00 | 82 689.00 | 875 704.00 |