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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 1 600.00 | 2 254.00 | 3 854.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 619.00 | 34 662.00 | 25 957.00 | 60 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 902.00 | 103 040.00 | 135 863.00 | 238 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 145.00 | 139 301.00 | 230 844.00 | 370 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
BN En cours de production de biens | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 336.00 | | 606 336.00 | 606 336.00 |
BZ Autres créances | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
CF Disponibilités | 262 282.00 | | 262 282.00 | 262 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 952.00 | | 1 042 952.00 | 1 042 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 097.00 | 139 301.00 | 1 273 796.00 | 1 413 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 432 000.00 | 383 500.00 | | 432 000.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 205.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 615.00 | 48 723.00 | | 59 615.00 |
DL TOTAL (I) | 502 054.00 | 442 438.00 | | 502 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 393.00 | 74 763.00 | | 138 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 778.00 | 77 485.00 | | 105 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 196.00 | 292 722.00 | | 336 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 378.00 | 169 387.00 | | 186 378.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 14 993.00 | | 2 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 673.00 | 14 926.00 | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 742.00 | 644 276.00 | | 771 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 796.00 | 1 086 715.00 | | 1 273 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 437.00 | 601 981.00 | | 595 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 437.00 | | 100 708.00 | 269 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | 1 709.00 | 5 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 292.00 | | 94 229.00 | 205 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | 4 770.00 | 59 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 276.00 | 342 276.00 | | 342 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 621 365.00 | 621 365.00 | | 621 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 171.00 | 37 553.00 | 100 617.00 | 138 171.00 |
VI Groupe et associés | 105 778.00 | 105 778.00 | | 105 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 878.00 | 680 208.00 | 63 670.00 | 743 878.00 |
VW T.V.A. | 118 928.00 | 118 928.00 | | 118 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 852.00 | 692 234.00 | 100 617.00 | 792 852.00 |