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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 785.00 | 22 375.00 | 35 409.00 | 57 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 024.00 | 35 015.00 | 42 009.00 | 77 024.00 |
BT Marchandises | 25 232.00 | | 25 232.00 | 25 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 278.00 | 11 230.00 | 125 048.00 | 136 278.00 |
BZ Autres créances | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CF Disponibilités | 176 176.00 | | 176 176.00 | 176 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 246.00 | 11 230.00 | 337 016.00 | 348 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 271.00 | 46 245.00 | 379 026.00 | 425 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 856.00 | 38 100.00 | | 57 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 422.00 | 19 756.00 | | 28 422.00 |
DL TOTAL (I) | 95 078.00 | 66 656.00 | | 95 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 921.00 | 59 673.00 | | 36 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 302.00 | 91 407.00 | | 151 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 063.00 | 35 628.00 | | 51 063.00 |
EA Autres dettes | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 948.00 | 192 208.00 | | 283 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 026.00 | 258 864.00 | | 379 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 743.00 | 132 534.00 | | 219 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 480.00 | -584.00 | 1 279 896.00 | 1 280 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 480.00 | -584.00 | 1 279 896.00 | 1 280 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 312.00 | 1 010.00 | | 2 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 890.00 | 19 349.00 | | 22 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 8 500.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 048.00 | 23 028.00 | | 8 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 338.00 | 23 028.00 | | 17 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 171.00 | -14 528.00 | | -13 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 3 258.00 | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 480.00 | 1 201 387.00 | | 1 290 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 058.00 | 1 181 631.00 | | 1 262 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 422.00 | 19 756.00 | | 28 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 832.00 | 3 937.00 | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 383.00 | | 46 665.00 | 41 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 023.00 | 77 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 263.00 | 63 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 739.00 | | 46 665.00 | 26 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 200.00 | 13 078.00 | 10 263.00 | 32 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | 1 416.00 | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 332.00 | 11 663.00 | 10 263.00 | 26 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 641.00 | 7 327.00 | 3 738.00 | 7 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 641.00 | 7 327.00 | 3 738.00 | 7 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 641.00 | 7 327.00 | 3 738.00 | 7 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 302.00 | 151 302.00 | | 151 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 828.00 | | | 123 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VB T. V. A. | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 371.00 | 8 088.00 | 27 283.00 | 35 371.00 |
VI Groupe et associés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 439.00 | 153 439.00 | | 153 439.00 |
VW T.V.A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 026.00 | 219 743.00 | 27 283.00 | 247 026.00 |