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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 371.00 | 74 271.00 | 14 099.00 | 88 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 114.00 | 86 014.00 | 219 099.00 | 305 114.00 |
BT Marchandises | 29 758.00 | 11 385.00 | 18 373.00 | 29 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 908.00 | 17 365.00 | 107 543.00 | 124 908.00 |
BZ Autres créances | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CF Disponibilités | 155 944.00 | | 155 944.00 | 155 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 040.00 | 28 751.00 | 290 289.00 | 319 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 154.00 | 114 765.00 | 509 389.00 | 624 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 495.00 | 106 382.00 | | 110 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 345.00 | 4 113.00 | | 28 345.00 |
DL TOTAL (I) | 147 640.00 | 119 295.00 | | 147 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 905.00 | 19 053.00 | | 183 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 512.00 | 45 593.00 | | 59 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 053.00 | 56 296.00 | | 39 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 390.00 | 14 357.00 | | 31 390.00 |
EA Autres dettes | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 749.00 | 135 299.00 | | 361 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 389.00 | 254 594.00 | | 509 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 729.00 | 79 029.00 | | 155 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 958.00 | | 208 155.00 | 96 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 743.00 | | 200 000.00 | 11 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 216.00 | | 8 155.00 | 80 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 012.00 | 19 002.00 | | 67 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436.00 | 307.00 | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 576.00 | 18 695.00 | | 55 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 890.00 | 17 365.00 | 6 890.00 | 6 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 890.00 | 28 751.00 | 6 890.00 | 6 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 890.00 | 28 751.00 | 6 890.00 | 6 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 543.00 | 107 543.00 | | 107 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 905.00 | 37 398.00 | 118 754.00 | 183 905.00 |
VI Groupe et associés | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 992.00 | | | 204 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 338.00 | 138 338.00 | | 138 338.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 236.00 | 155 729.00 | 118 754.00 | 302 236.00 |