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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 475.00 | 9 063.00 | 1 412.00 | 10 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 702.00 | 38 753.00 | 31 949.00 | 70 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 177.00 | 47 816.00 | 38 361.00 | 86 177.00 |
BT Marchandises | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 905.00 | 4 336.00 | 83 569.00 | 87 905.00 |
BZ Autres créances | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 217 790.00 | | 217 790.00 | 217 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 737.00 | 4 336.00 | 340 401.00 | 344 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 914.00 | 52 152.00 | 378 762.00 | 430 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 278.00 | 57 856.00 | | 86 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 104.00 | 28 422.00 | | 20 104.00 |
DL TOTAL (I) | 115 182.00 | 95 078.00 | | 115 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 284.00 | 35 371.00 | | 27 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290.00 | 9 290.00 | | 2 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 972.00 | 36 921.00 | | 94 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 127.00 | 151 302.00 | | 86 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 907.00 | 51 063.00 | | 52 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 580.00 | 283 948.00 | | 263 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 762.00 | 379 026.00 | | 378 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 555.00 | 219 743.00 | | 149 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 579.00 | 584.00 | 1 224 162.00 | 1 223 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 579.00 | 584.00 | 1 224 162.00 | 1 223 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 10 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 460.00 | 2 312.00 | | 2 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 968.00 | 22 890.00 | | 21 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 043.00 | 4 167.00 | | 3 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 730.00 | 8 048.00 | | 9 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 730.00 | 17 338.00 | | 9 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 687.00 | -13 171.00 | | -6 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 5 176.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 895.00 | 1 290 480.00 | | 1 240 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 791.00 | 1 262 058.00 | | 1 220 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 104.00 | 28 422.00 | | 20 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 024.00 | | 16 109.00 | 77 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 956.00 | 86 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 356.00 | 70 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 284.00 | | 3 191.00 | 7 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 140.00 | | 12 918.00 | 63 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 015.00 | 18 157.00 | 5 356.00 | 35 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 284.00 | 1 779.00 | | 7 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 731.00 | 16 378.00 | 5 356.00 | 27 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 230.00 | 4 336.00 | 11 230.00 | 11 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 230.00 | 4 336.00 | 11 230.00 | 11 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 230.00 | 4 336.00 | 11 230.00 | 11 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 336.00 | 11 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 702.00 | | | 82 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 284.00 | 8 231.00 | 19 053.00 | 27 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 381.00 | 103 381.00 | | 103 381.00 |
VW T.V.A. | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 608.00 | 149 555.00 | 19 053.00 | 168 608.00 |