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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 743.00 | 11 436.00 | 307.00 | 11 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 216.00 | 55 576.00 | 24 639.00 | 80 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 000.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 958.00 | 67 012.00 | 29 946.00 | 96 958.00 |
BT Marchandises | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 041.00 | 6 890.00 | 104 151.00 | 111 041.00 |
BZ Autres créances | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
CF Disponibilités | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 538.00 | 6 890.00 | 224 648.00 | 231 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 496.00 | 73 902.00 | 254 594.00 | 328 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 106 382.00 | 86 278.00 | | 106 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 113.00 | 20 104.00 | | 4 113.00 |
DL TOTAL (I) | 119 295.00 | 115 182.00 | | 119 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 053.00 | 27 284.00 | | 19 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 290.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 593.00 | 94 972.00 | | 45 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 296.00 | 86 127.00 | | 56 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 357.00 | 52 907.00 | | 14 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 299.00 | 263 580.00 | | 135 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 594.00 | 378 762.00 | | 254 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 029.00 | 149 555.00 | | 79 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 027.00 | | 1 089 027.00 | 1 089 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 027.00 | | 1 089 027.00 | 1 089 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | 2 460.00 | | 1 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 666.00 | 21 968.00 | | 17 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 3 043.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 3 043.00 | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 782.00 | 9 730.00 | | 13 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 782.00 | 9 730.00 | | 13 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 669.00 | -6 687.00 | | -13 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 026.00 | 3 851.00 | | -2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 213.00 | 1 240 895.00 | | 1 093 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 100.00 | 1 220 791.00 | | 1 089 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 113.00 | 20 104.00 | | 4 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -211.00 | 5 832.00 | | -211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 177.00 | | 10 781.00 | 86 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 475.00 | | 1 268.00 | 10 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 702.00 | | 9 513.00 | 70 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 816.00 | 19 196.00 | | 47 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | 2 373.00 | | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 753.00 | 16 823.00 | | 38 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 336.00 | 4 923.00 | 2 370.00 | 4 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 336.00 | 4 923.00 | 2 370.00 | 4 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 336.00 | 4 923.00 | 2 370.00 | 4 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 923.00 | 2 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VB T. V. A. | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 053.00 | 8 376.00 | 10 677.00 | 19 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 765.00 | 140 765.00 | | 140 765.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 706.00 | 79 029.00 | 10 677.00 | 89 706.00 |