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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 536.00 | 102 835.00 | 20 701.00 | 123 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 082.00 | 109 552.00 | 22 530.00 | 132 082.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 671.00 | | 89 671.00 | 89 671.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 962.00 | | 171 962.00 | 171 962.00 |
110 Total général Actif | 304 044.00 | 109 552.00 | 194 492.00 | 304 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 338.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 354.00 | | | 128 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 457.00 | | | 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 853.00 | | | 10 853.00 |