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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 805.00 | 105 685.00 | 17 120.00 | 122 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 974.00 | 111 025.00 | 18 950.00 | 129 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 528.00 | 1 344.00 | 64 184.00 | 65 528.00 |
072 Créances – Autres | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 119.00 | | 55 119.00 | 55 119.00 |
084 Disponibilités | 72 040.00 | | 72 040.00 | 72 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 827.00 | 1 344.00 | 240 483.00 | 241 827.00 |
110 Total général Actif | 371 801.00 | 112 369.00 | 259 432.00 | 371 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 366.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 405.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 120.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 609.00 | | | 123 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -458.00 | | | -458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 329.00 | | | 33 329.00 |