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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AP Constructions | 2 733.00 | 981.00 | 1 752.00 | 2 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 400.00 | 85 340.00 | 15 059.00 | 100 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 336.00 | 31 886.00 | 15 450.00 | 47 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 819.00 | 123 547.00 | 47 273.00 | 170 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
BN En cours de production de biens | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 395.00 | | 173 395.00 | 173 395.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
CF Disponibilités | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 628.00 | | 367 628.00 | 367 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 447.00 | 123 547.00 | 414 900.00 | 538 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 169 229.00 | 134 664.00 | | 169 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 545.00 | 40 565.00 | | 64 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DL TOTAL (I) | 248 603.00 | 183 699.00 | | 248 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 938.00 | 33 695.00 | | 2 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551.00 | 1 550.00 | | 1 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 4 240.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 023.00 | 44 198.00 | | 61 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 575.00 | 64 184.00 | | 100 575.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 297.00 | 147 967.00 | | 166 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 900.00 | 331 665.00 | | 414 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 462.00 | 12 085.00 | | 111 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 122.00 | 12 085.00 | | 106 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 023.00 | 61 023.00 | | 61 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
UX Autres créances clients | 173 395.00 | 173 395.00 | | 173 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
VP Divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 144.00 | 178 961.00 | 13 182.00 | 192 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 087.00 | 166 087.00 | | 166 087.00 |