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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 772.00 | 6 673.00 | 99.00 | 6 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 008.00 | 102 688.00 | 12 320.00 | 115 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 609.00 | 109 361.00 | 14 249.00 | 123 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 383.00 | 1 344.00 | 62 039.00 | 63 383.00 |
072 Créances – Autres | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
084 Disponibilités | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 772.00 | 1 344.00 | 187 428.00 | 188 772.00 |
110 Total général Actif | 312 382.00 | 110 705.00 | 201 677.00 | 312 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 375.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 082.00 | | | 132 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |