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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 952.00 | 408 032.00 | 100 920.00 | 508 952.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 333 852.00 | 66 602.00 | 267 250.00 | 333 852.00 |
AP Constructions | 6 547 405.00 | 5 191 588.00 | 1 355 817.00 | 6 547 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 930 792.00 | 13 652 299.00 | 4 278 493.00 | 17 930 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 809.00 | 809 291.00 | 110 519.00 | 919 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 080.00 | | 174 080.00 | 174 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 460 625.00 | 20 173 547.00 | 6 287 079.00 | 26 460 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 910.00 | 40 254.00 | 914 656.00 | 954 910.00 |
BN En cours de production de biens | 292 216.00 | | 292 216.00 | 292 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 281.00 | | 163 281.00 | 163 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 895 046.00 | | 8 895 046.00 | 8 895 046.00 |
BZ Autres créances | 10 380 292.00 | | 10 380 292.00 | 10 380 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 689 397.00 | 40 254.00 | 20 649 143.00 | 20 689 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 150 023.00 | 20 213 801.00 | 26 936 222.00 | 47 150 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 407 500.00 | 11 407 500.00 | | 11 407 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140 750.00 | 1 140 750.00 | | 1 140 750.00 |
DH Report à nouveau | 279 605.00 | 2 757 117.00 | | 279 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 857 222.00 | 2 522 489.00 | | 2 857 222.00 |
DK Provisions réglementées | 476 679.00 | 476 679.00 | | 476 679.00 |
DL TOTAL (I) | 16 170 239.00 | 18 313 015.00 | | 16 170 239.00 |
DP Provisions pour risques | 742 475.00 | 486 917.00 | | 742 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 329 156.00 | 1 215 318.00 | | 1 329 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 071 631.00 | 1 702 235.00 | | 2 071 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 262.00 | 6 851.00 | | 28 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 800.00 | 88 939.00 | | 97 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 940 739.00 | 6 148 321.00 | | 4 940 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 089 602.00 | 2 483 243.00 | | 3 089 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 207.00 | 378 100.00 | | 311 207.00 |
EA Autres dettes | 226 741.00 | 228 533.00 | | 226 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 694 352.00 | 9 333 989.00 | | 8 694 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 936 222.00 | 29 349 242.00 | | 26 936 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 617 173.00 | 9 245 050.00 | | 8 617 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 780 615.00 | 2 177 994.00 | 52 958 609.00 | 50 780 615.00 |
FG Production vendue services | 366 729.00 | 833 413.00 | 1 200 142.00 | 366 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 147 344.00 | 3 011 407.00 | 54 158 751.00 | 51 147 344.00 |
FM Production stockée | | | -52 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 164 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 191 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 962 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 256 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 335 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410 118.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 555 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 608 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 737 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 851.00 | 28 513.00 | | 10 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 227.00 | 6 968.00 | | 52 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 227.00 | 152 847.00 | | 52 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 462.00 | -152 847.00 | | -47 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 415.00 | 248 319.00 | | 320 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512 715.00 | 1 246 829.00 | | 1 512 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 299 658.00 | 45 011 649.00 | | 54 299 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 442 436.00 | 42 489 160.00 | | 51 442 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 857 222.00 | 2 522 489.00 | | 2 857 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 505 170.00 | | 2 506 825.00 | 25 505 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 536.00 | 1 296 834.00 | 26 460 625.00 | 254 536.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 536.00 | 1 296 834.00 | 25 905 939.00 | 254 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 832.00 | | 60 854.00 | 493 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 011 338.00 | | 2 445 971.00 | 25 011 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 082 787.00 | 1 335 368.00 | 1 244 609.00 | 20 082 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 349.00 | 32 417.00 | | 421 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 661 438.00 | 1 302 951.00 | 1 244 609.00 | 19 661 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 476 679.00 | | | 476 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 702 235.00 | 410 200.00 | 40 804.00 | 1 702 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 525.00 | | 4 270.00 | 44 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 525.00 | | 4 270.00 | 44 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223 439.00 | 410 200.00 | 45 075.00 | 2 223 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410 200.00 | 45 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 800.00 | 20 621.00 | 77 179.00 | 97 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 940 739.00 | 4 940 739.00 | | 4 940 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706 324.00 | 1 706 324.00 | | 1 706 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 178.00 | 679 178.00 | | 679 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 311 207.00 | 311 207.00 | | 311 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 741.00 | 226 741.00 | | 226 741.00 |
UX Autres créances clients | 895 046.00 | | | 895 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
VB T. V. A. | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VP Divers | 250 631.00 | | | 250 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 373.00 | 214 373.00 | | 214 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 041 318.00 | | | 10 041 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 275 338.00 | 19 275 338.00 | | 19 275 338.00 |
VW T.V.A. | 370 968.00 | 370 966.00 | | 370 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 694 352.00 | 8 617 173.00 | 77 179.00 | 8 694 352.00 |