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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 449.00 | 487 424.00 | 56 024.00 | 543 449.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 360 711.00 | 77 813.00 | 282 898.00 | 360 711.00 |
AP Constructions | 7 063 530.00 | 5 438 620.00 | 1 624 911.00 | 7 063 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 888 120.00 | 14 046 732.00 | 3 841 388.00 | 17 888 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 846.00 | 819 905.00 | 156 942.00 | 976 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 825 877.00 | | 825 877.00 | 825 877.00 |
BF Prêts | 7 003 247.00 | | 7 003 247.00 | 7 003 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 707 515.00 | 20 916 227.00 | 13 791 287.00 | 34 707 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006 821.00 | 50 837.00 | 955 984.00 | 1 006 821.00 |
BN En cours de production de biens | 218 945.00 | | 218 945.00 | 218 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 132 850.00 | | 10 132 850.00 | 10 132 850.00 |
BZ Autres créances | 4 347 084.00 | | 4 347 084.00 | 4 347 084.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 777 530.00 | 50 837.00 | 15 726 692.00 | 15 777 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 485 044.00 | 20 967 065.00 | 29 517 979.00 | 50 485 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 407 500.00 | 11 407 500.00 | | 11 407 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140 750.00 | 1 140 750.00 | | 1 140 750.00 |
DH Report à nouveau | 246 384.00 | 3 136 827.00 | | 246 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 423 374.00 | 3 709 558.00 | | 3 423 374.00 |
DK Provisions réglementées | 159 276.00 | 385 099.00 | | 159 276.00 |
DL TOTAL (I) | 16 385 769.00 | 19 788 217.00 | | 16 385 769.00 |
DP Provisions pour risques | 182 195.00 | 212 680.00 | | 182 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 263 528.00 | 1 240 463.00 | | 1 263 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 445 723.00 | 1 453 143.00 | | 1 445 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 077.00 | 80 245.00 | | 67 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 614 114.00 | 6 469 342.00 | | 7 614 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588 932.00 | 2 460 728.00 | | 2 588 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 195 115.00 | 604 868.00 | | 1 195 115.00 |
EA Autres dettes | 221 250.00 | 227 372.00 | | 221 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 686 488.00 | 9 842 556.00 | | 11 686 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 517 979.00 | 31 083 915.00 | | 29 517 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 649 100.00 | 978 231.00 | | 11 649 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 641 695.00 | 1 643 009.00 | 56 284 704.00 | 54 641 695.00 |
FG Production vendue services | 819 940.00 | 9 311.00 | 829 251.00 | 819 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 461 635.00 | 1 652 320.00 | 57 113 955.00 | 55 461 635.00 |
FM Production stockée | | | 140 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 390 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 321 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 292.00 | |
GE Autres charges | | | 11 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 341 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 049 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 197 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 398.00 | 10 064.00 | | 21 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 220.00 | 91 580.00 | | 239 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 580.00 | 91 580.00 | | 278 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | 602.00 | | 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 815.00 | 644.00 | | 13 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 765.00 | 90 936.00 | | 264 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 942.00 | 311 781.00 | | 362 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675 512.00 | 1 586 527.00 | | 1 675 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 817 384.00 | 50 412 373.00 | | 57 817 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 394 010.00 | 46 702 815.00 | | 54 394 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 423 374.00 | 3 709 558.00 | | 3 423 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 038 431.00 | | 1 954 131.00 | 34 038 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 490.00 | 7 003 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285 047.00 | 34 707 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281 557.00 | 27 115 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 182.00 | | | 589 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 446 070.00 | | 1 950 573.00 | 26 446 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003 179.00 | | 3 558.00 | 7 003 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 792 185.00 | 1 405 180.00 | 1 281 138.00 | 20 792 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 919.00 | 36 241.00 | | 496 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 295 266.00 | 1 368 940.00 | 1 281 138.00 | 20 295 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 385 099.00 | 13 397.00 | 239 220.00 | 385 099.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 453 143.00 | 99 292.00 | 106 712.00 | 1 453 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 594.00 | | 5 757.00 | 56 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 594.00 | | 5 757.00 | 56 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 894 836.00 | 112 689.00 | 351 688.00 | 1 894 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 292.00 | 112 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 397.00 | 239 220.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |