| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543 448.00 | 451 183.00 | 92 265.00 | 543 448.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 333 852.00 | 72 354.00 | 261 498.00 | 333 852.00 |
AP Constructions | 6 627 647.00 | 5 307 661.00 | 1 319 986.00 | 6 627 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 140 806.00 | 14 096 504.00 | 4 044 303.00 | 18 140 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 808.00 | 818 749.00 | 117 059.00 | 935 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 957.00 | | 407 957.00 | 407 957.00 |
BF Prêts | 7 003 179.00 | | 7 003 179.00 | 7 003 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 038 431.00 | 20 792 185.00 | 13 246 246.00 | 34 038 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 430.00 | 56 594.00 | 839 836.00 | 896 430.00 |
BN En cours de production de biens | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 844 444.00 | | 8 844 444.00 | 8 844 444.00 |
BZ Autres créances | 7 988 690.00 | | 7 988 690.00 | 7 988 690.00 |
CF Disponibilités | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 894 264.00 | 56 594.00 | 17 837 670.00 | 17 894 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 932 695.00 | 20 848 780.00 | 31 083 915.00 | 51 932 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 407 500.00 | 11 407 500.00 | | 11 407 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 484.00 | 8 484.00 | | 6 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140 750.00 | 1 140 750.00 | | 1 140 750.00 |
DH Report à nouveau | 3 136 827.00 | 279 605.00 | | 3 136 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 709 558.00 | 2 857 222.00 | | 3 709 558.00 |
DK Provisions réglementées | 388 099.00 | 476 679.00 | | 388 099.00 |
DL TOTAL (I) | 19 789 217.00 | 16 170 239.00 | | 19 789 217.00 |
DP Provisions pour risques | 212 680.00 | 742 475.00 | | 212 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 240 463.00 | 1 329 156.00 | | 1 240 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453 143.00 | 2 071 631.00 | | 1 453 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 262.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 245.00 | 97 800.00 | | 85 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 463 342.00 | 4 340 739.00 | | 6 463 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 460 729.00 | 3 089 602.00 | | 2 460 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 868.00 | 911 207.00 | | 604 868.00 |
EA Autres dettes | 227 372.00 | 226 741.00 | | 227 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 841 556.00 | 8 694 352.00 | | 9 841 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 083 915.00 | 26 936 222.00 | | 31 083 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 782 391.00 | 8 617 173.00 | | 9 782 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 263.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 124 727.00 | 1 526 675.00 | 48 651 402.00 | 47 124 727.00 |
FG Production vendue services | 584 482.00 | 507 817.00 | 1 092 299.00 | 584 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 709 209.00 | 2 034 492.00 | 49 743 701.00 | 47 709 209.00 |
FM Production stockée | | | -308 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 181 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 391 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 086 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 293.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 802 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 378 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 516 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 064.00 | 10 851.00 | | 10 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 765.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 580.00 | | | 91 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 580.00 | 4 765.00 | | 91 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | 52 227.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 52 227.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 936.00 | -47 462.00 | | 90 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 781.00 | 320 413.00 | | 311 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586 527.00 | 1 512 715.00 | | 1 586 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 412 373.00 | 54 299 658.00 | | 50 412 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 702 815.00 | 51 442 436.00 | | 46 702 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 709 558.00 | 2 857 222.00 | | 3 709 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 460 625.00 | | 8 701 709.00 | 26 460 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 309.00 | 850 593.00 | 34 038 431.00 | 273 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 784.00 | 589 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 273 309.00 | 843 809.00 | 26 446 070.00 | 273 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 686.00 | | 41 280.00 | 554 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 905 939.00 | | 1 657 249.00 | 25 905 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003 179.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 273 309.00 | | | 273 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 173 547.00 | 1 468 630.00 | 849 991.00 | 20 173 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 766.00 | 49 936.00 | 6 784.00 | 453 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 719 780.00 | 1 418 694.00 | 843 207.00 | 19 719 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 476 679.00 | | 91 580.00 | 476 679.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 071 631.00 | 116 293.00 | 734 781.00 | 2 071 631.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 254.00 | 16 340.00 | | 40 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 254.00 | 16 340.00 | | 40 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588 564.00 | 132 633.00 | 826 361.00 | 2 588 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 633.00 | 734 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 580.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |