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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 612.00 | 508 038.00 | 33 574.00 | 541 612.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 360 711.00 | 83 383.00 | 277 328.00 | 360 711.00 |
AP Constructions | 7 642 752.00 | 5 577 450.00 | 2 065 302.00 | 7 642 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 590 120.00 | 14 468 074.00 | 4 122 046.00 | 18 590 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 165.00 | 842 148.00 | 148 017.00 | 990 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 681 171.00 | | 2 681 171.00 | 2 681 171.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 852 265.00 | 21 524 828.00 | 9 327 437.00 | 30 852 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 216 591.00 | 51 454.00 | 2 165 137.00 | 2 216 591.00 |
BN En cours de production de biens | 537 120.00 | | 537 120.00 | 537 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 997.00 | | 91 997.00 | 91 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 906 919.00 | | 8 906 919.00 | 8 906 919.00 |
BZ Autres créances | 8 347 829.00 | | 8 347 829.00 | 8 347 829.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 104 107.00 | 51 454.00 | 20 052 654.00 | 20 104 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 956 373.00 | 21 576 282.00 | 29 380 091.00 | 50 956 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 407 500.00 | 11 407 500.00 | | 11 407 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 140 750.00 | 1 140 750.00 | | 1 140 750.00 |
DH Report à nouveau | 669 759.00 | 246 384.00 | | 669 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051 240.00 | 3 423 374.00 | | 3 051 240.00 |
DK Provisions réglementées | 220 557.00 | 159 276.00 | | 220 557.00 |
DL TOTAL (I) | 16 498 290.00 | 16 385 769.00 | | 16 498 290.00 |
DP Provisions pour risques | 132 875.00 | 182 195.00 | | 132 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 347 052.00 | 1 263 528.00 | | 1 347 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 479 927.00 | 1 445 723.00 | | 1 479 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 282.00 | 67 077.00 | | 44 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 107 897.00 | 7 614 114.00 | | 7 107 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 658 474.00 | 2 588 932.00 | | 2 658 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 445 376.00 | 1 195 115.00 | | 1 445 376.00 |
EA Autres dettes | 145 845.00 | 221 250.00 | | 145 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 401 874.00 | 11 686 488.00 | | 11 401 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 380 091.00 | 29 517 979.00 | | 29 380 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 366 332.00 | 11 649 100.00 | | 11 366 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 382 294.00 | 1 632 338.00 | 58 014 632.00 | 56 382 294.00 |
FG Production vendue services | 803 647.00 | | 803 647.00 | 803 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 185 941.00 | 1 632 338.00 | 58 818 279.00 | 57 185 941.00 |
FM Production stockée | | | 341 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 288 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 278 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 209 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 998 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 950 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 477 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 810 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 876 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 081.00 | 21 398.00 | | 31 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 360.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 239 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 968.00 | 418.00 | | 6 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 281.00 | 13 397.00 | | 61 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 249.00 | 13 815.00 | | 68 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 249.00 | 264 765.00 | | -68 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 881.00 | 362 942.00 | | 314 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 441 746.00 | 1 675 512.00 | | 1 441 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 354 505.00 | 57 817 384.00 | | 59 354 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 303 265.00 | 54 394 010.00 | | 56 303 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 051 240.00 | 3 423 374.00 | | 3 051 240.00 |