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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 350.00 | 63 638.00 | 104 712.00 | 168 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 642.00 | 127 669.00 | 319 974.00 | 447 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 993.00 | 191 307.00 | 445 686.00 | 636 993.00 |
BT Marchandises | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 014.00 | | 59 014.00 | 59 014.00 |
BZ Autres créances | 94 394.00 | | 94 394.00 | 94 394.00 |
CF Disponibilités | 140 754.00 | | 140 754.00 | 140 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 663.00 | | 305 663.00 | 305 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 656.00 | 191 307.00 | 751 349.00 | 942 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
DH Report à nouveau | 30 580.00 | 27 829.00 | | 30 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 543.00 | 24 251.00 | | 24 543.00 |
DL TOTAL (I) | 104 691.00 | 101 648.00 | | 104 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 345.00 | 500 050.00 | | 398 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 553.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 374.00 | 100 176.00 | | 121 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 287.00 | 127 646.00 | | 126 287.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 658.00 | 728 425.00 | | 646 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 349.00 | 830 074.00 | | 751 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 400.00 | 330 622.00 | | 352 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 379.00 | | 1 707 379.00 | 1 707 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 379.00 | | 1 707 379.00 | 1 707 379.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 939.00 | 38 477.00 | | 40 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 407.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 7 004.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | 7 004.00 | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -5 597.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | 1 773.00 | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 959.00 | 1 800 247.00 | | 1 736 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 416.00 | 1 775 997.00 | | 1 712 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 543.00 | 24 251.00 | | 24 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 019.00 | | 2 120.00 | 637 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 636 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 615 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 019.00 | | 2 120.00 | 616 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 930.00 | 68 299.00 | 922.00 | 123 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 930.00 | 68 299.00 | 922.00 | 123 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 374.00 | 121 374.00 | | 121 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 804.00 | 103 547.00 | 294 257.00 | 397 804.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
VP Divers | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 002.00 | 176 002.00 | | 176 002.00 |
VW T.V.A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 657.00 | 352 400.00 | 294 257.00 | 646 657.00 |