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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 306.00 | 133 458.00 | 39 848.00 | 173 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 642.00 | 316 918.00 | 130 725.00 | 447 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 949.00 | 450 376.00 | 191 572.00 | 641 949.00 |
BT Marchandises | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
BZ Autres créances | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CF Disponibilités | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 989.00 | 450 376.00 | 318 613.00 | 768 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
DH Report à nouveau | 49 123.00 | 52 524.00 | | 49 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 291.00 | -3 400.00 | | -56 291.00 |
DL TOTAL (I) | 42 401.00 | 98 692.00 | | 42 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 585.00 | 79 746.00 | | 10 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | 13 767.00 | | 5 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 610.00 | 58 937.00 | | 152 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 355.00 | 120 215.00 | | 107 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 212.00 | 272 666.00 | | 276 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 613.00 | 371 357.00 | | 318 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 212.00 | 262 203.00 | | 276 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 537.00 | | 3 412.00 | 638 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 537.00 | | 3 412.00 | 617 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 315.00 | 59 062.00 | | 391 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 315.00 | 59 062.00 | | 391 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 610.00 | 152 610.00 | | 152 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VB T. V. A. | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VI Groupe et associés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 212.00 | 276 212.00 | | 276 212.00 |