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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 350.00 | 82 727.00 | 85 623.00 | 168 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 642.00 | 172 532.00 | 275 111.00 | 447 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 993.00 | 255 259.00 | 381 734.00 | 636 993.00 |
BT Marchandises | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
BZ Autres créances | 93 619.00 | | 93 619.00 | 93 619.00 |
CF Disponibilités | 76 338.00 | | 76 338.00 | 76 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 943.00 | | 221 943.00 | 221 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 936.00 | 255 259.00 | 603 677.00 | 858 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
DH Report à nouveau | 30 122.00 | 30 580.00 | | 30 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 512.00 | 24 543.00 | | 5 512.00 |
DL TOTAL (I) | 85 202.00 | 104 691.00 | | 85 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 655.00 | 398 345.00 | | 294 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | 638.00 | | 5 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 457.00 | 121 374.00 | | 92 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 854.00 | 126 287.00 | | 125 854.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 518 475.00 | 646 658.00 | | 518 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 677.00 | 751 349.00 | | 603 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 847.00 | 352 400.00 | | 329 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 993.00 | | | 636 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 993.00 | | | 615 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 307.00 | 63 952.00 | | 191 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 307.00 | 63 952.00 | | 191 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 457.00 | 92 457.00 | | 92 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 308.00 | 67 308.00 | | 67 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 257.00 | 105 629.00 | 188 628.00 | 294 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 547.00 | | | 103 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
VP Divers | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 262.00 | 135 262.00 | 21 000.00 | 156 262.00 |
VW T.V.A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 475.00 | 329 847.00 | 188 628.00 | 518 475.00 |