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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 633.00 | 144 681.00 | 32 953.00 | 177 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 610.00 | 351 243.00 | 110 367.00 | 461 610.00 |
AX Avances et acomptes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 235.00 | 495 923.00 | 273 312.00 | 769 235.00 |
BT Marchandises | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BZ Autres créances | 151 173.00 | | 151 173.00 | 151 173.00 |
CF Disponibilités | 94 566.00 | | 94 566.00 | 94 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 005.00 | | 262 005.00 | 262 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 240.00 | 495 923.00 | 535 316.00 | 1 031 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
DH Report à nouveau | -7 168.00 | 49 123.00 | | -7 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 742.00 | -56 291.00 | | 67 742.00 |
DL TOTAL (I) | 110 143.00 | 42 401.00 | | 110 143.00 |
DP Provisions pour risques | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 123.00 | 10 585.00 | | 200 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 5 662.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | 152 610.00 | | 27 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 276.00 | 107 355.00 | | 148 276.00 |
EA Autres dettes | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 533.00 | 276 212.00 | | 407 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 316.00 | 318 613.00 | | 535 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 366.00 | 276 212.00 | | 228 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 949.00 | | 164 113.00 | 641 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 24 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 827.00 | 769 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 827.00 | 644 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 949.00 | | 39 222.00 | 620 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 24 891.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 086.00 | 75 086.00 | | 75 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
UX Autres créances clients | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VB T. V. A. | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 833.00 | 179 167.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VP Divers | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 168.00 | 184 168.00 | | 184 168.00 |
VW T.V.A. | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 533.00 | 228 366.00 | 179 167.00 | 407 533.00 |