| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 2 531.00 | 1 069.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 722.00 | 45 886.00 | 36 836.00 | 82 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760.00 | 460.00 | 1 300.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 861.00 | 49 097.00 | 184 764.00 | 233 861.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 606.00 | 34 364.00 | 293 242.00 | 327 606.00 |
BZ Autres créances | 71 601.00 | | 71 601.00 | 71 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 423.00 | 34 364.00 | 438 059.00 | 472 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 284.00 | 83 461.00 | 622 824.00 | 706 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 187 210.00 | 221 410.00 | | 187 210.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 958.00 | 52 941.00 | | 45 958.00 |
DL TOTAL (I) | 398 209.00 | 439 351.00 | | 398 209.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 7 964.00 | | 4 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 077.00 | 197 297.00 | | 157 077.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 6 806.00 | | 1 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 200.00 | 92 400.00 | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 615.00 | 309 600.00 | | 224 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 824.00 | 773 951.00 | | 622 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 615.00 | 309 600.00 | | 224 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 264.00 | | 684 264.00 | 684 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 264.00 | | 684 264.00 | 684 264.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 271.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 271.00 | 9 481.00 | | 9 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | 2 915.00 | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 253.00 | 8 063.00 | | 10 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 253.00 | 8 063.00 | | 10 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 288.00 | -8 063.00 | | -7 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 888.00 | 12 633.00 | | 6 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 555.00 | 792 909.00 | | 733 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 597.00 | 739 968.00 | | 687 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 958.00 | 52 941.00 | | 45 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 679.00 | 5 326.00 | | 6 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 861.00 | | | 233 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 680.00 | | | 145 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 322.00 | | | 86 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 102.00 | 8 995.00 | | 40 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 422.00 | 8 995.00 | | 39 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 325.00 | 12 039.00 | 11 000.00 | 33 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 325.00 | 12 039.00 | 11 000.00 | 33 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 325.00 | 12 039.00 | 36 000.00 | 58 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 039.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 426.00 | 49 426.00 | | 49 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 272 134.00 | | | 272 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 472.00 | | | 55 472.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 066.00 | 401 066.00 | | 401 066.00 |
VW T.V.A. | 84 315.00 | 84 315.00 | | 84 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 615.00 | 224 615.00 | | 224 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | 6 969.00 | | 5 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 934.00 | 7 801.00 | | 10 934.00 |
ST Autres comptes | 135 623.00 | 129 113.00 | | 135 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 985.00 | 50 216.00 | | 42 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 693.00 | 14 598.00 | | 7 693.00 |
YT Sous‐traitance | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 434.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | 809.00 | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 421.00 | 7 778.00 | | 6 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 694.00 | 147 278.00 | | 129 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 246.00 | 17 787.00 | | 18 246.00 |
ZE Dividendes | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 685.00 | 187 130.00 | | 199 685.00 |