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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 1 855.00 | 1 825.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 722.00 | 65 862.00 | 16 860.00 | 82 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180.00 | 1 617.00 | 1 563.00 | 3 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 882.00 | 72 934.00 | 169 948.00 | 242 882.00 |
BP En cours de production de services | 201 900.00 | | 201 900.00 | 201 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 713.00 | 27 324.00 | 82 390.00 | 109 713.00 |
BZ Autres créances | 37 720.00 | | 37 720.00 | 37 720.00 |
CF Disponibilités | 160 115.00 | | 160 115.00 | 160 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 782.00 | 27 324.00 | 484 458.00 | 511 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 664.00 | 100 258.00 | 654 406.00 | 754 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 333 100.00 | 254 800.00 | | 333 100.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 35.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 997.00 | 78 319.00 | | 16 997.00 |
DL TOTAL (I) | 515 150.00 | 498 154.00 | | 515 150.00 |
DP Provisions pour risques | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 672.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 38.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 17 399.00 | | 9 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 084.00 | 80 179.00 | | 41 084.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | 2 186.00 | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 381.00 | 100 474.00 | | 54 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 406.00 | 683 503.00 | | 654 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 381.00 | 100 474.00 | | 54 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 672.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
FM Production stockée | | | 183 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024.00 | 9 450.00 | | 1 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 959.00 | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 124.00 | 10 994.00 | | 2 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 95 869.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | -94 363.00 | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 28 183.00 | | 2 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 258.00 | 647 142.00 | | 188 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 261.00 | 568 823.00 | | 171 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 997.00 | 78 319.00 | | 16 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 028.00 | | | 243 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 242 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 680.00 | | | 148 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 502.00 | | | 89 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 911.00 | 4 023.00 | | 68 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 249.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 305.00 | 3 774.00 | | 67 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 875.00 | | | 84 875.00 |
6T Sur comptes clients | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 199.00 | | | 112 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 185.00 | | | 73 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VI Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VP Divers | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 187.00 | | | 29 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 467.00 | 154 467.00 | | 154 467.00 |
VW T.V.A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |