| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 2 455.00 | 1 225.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 722.00 | 74 137.00 | 8 585.00 | 82 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 156.00 | 2 414.00 | 1 742.00 | 4 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 858.00 | 82 606.00 | 161 252.00 | 243 858.00 |
BP En cours de production de services | 276 460.00 | | 276 460.00 | 276 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 899.00 | 31 399.00 | 424 501.00 | 455 899.00 |
BZ Autres créances | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CF Disponibilités | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 146.00 | 31 399.00 | 775 748.00 | 807 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 005.00 | 114 005.00 | 937 000.00 | 1 051 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 333 100.00 | 333 100.00 | | 333 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 050.00 | 54.00 | | 17 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 490.00 | 16 997.00 | | 77 490.00 |
DL TOTAL (I) | 592 640.00 | 515 150.00 | | 592 640.00 |
DP Provisions pour risques | 81 366.00 | 84 875.00 | | 81 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 366.00 | 84 875.00 | | 81 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 440.00 | 18.00 | | 14 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 338.00 | 9 911.00 | | 11 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 468.00 | 41 084.00 | | 160 468.00 |
EA Autres dettes | 6 947.00 | 3 368.00 | | 6 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 994.00 | 54 381.00 | | 262 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 000.00 | 654 406.00 | | 937 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 54 381.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 368.00 | | 659 368.00 | 659 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 368.00 | | 659 368.00 | 659 368.00 |
FM Production stockée | | | 74 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 024.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 348.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159.00 | -2 271.00 | | 1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 302.00 | 2 835.00 | | 32 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 591.00 | 188 258.00 | | 746 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 101.00 | 171 261.00 | | 669 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 490.00 | 16 997.00 | | 77 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 882.00 | | 977.00 | 242 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 680.00 | | | 148 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 502.00 | | 977.00 | 89 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 934.00 | 9 672.00 | | 72 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 600.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 079.00 | 9 072.00 | | 71 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 419 371.00 | | | 419 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VP Divers | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 759.00 | 475 759.00 | | 475 759.00 |
VW T.V.A. | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 468.00 | 194 468.00 | | 194 468.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |