| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 055.00 | 625.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 722.00 | 82 386.00 | 336.00 | 82 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 156.00 | 3 042.00 | 1 114.00 | 4 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 158.00 | 92 083.00 | 147 075.00 | 239 158.00 |
BP En cours de production de services | 484 780.00 | | 484 780.00 | 484 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 902 965.00 | 31 399.00 | 871 566.00 | 902 965.00 |
BZ Autres créances | 91 366.00 | | 91 366.00 | 91 366.00 |
CF Disponibilités | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 487 503.00 | 31 399.00 | 1 456 104.00 | 1 487 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 661.00 | 123 482.00 | 1 603 179.00 | 1 726 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 333 100.00 | 333 100.00 | | 333 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 540.00 | 17 050.00 | | 94 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 878.00 | 77 490.00 | | -104 878.00 |
DL TOTAL (I) | 487 762.00 | 592 640.00 | | 487 762.00 |
DP Provisions pour risques | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 366.00 | 81 366.00 | | 81 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 440.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 714.00 | 68 526.00 | | 72 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 822.00 | 11 337.00 | | 143 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 712.00 | 160 468.00 | | 271 712.00 |
EA Autres dettes | 545 803.00 | 6 947.00 | | 545 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 051.00 | 262 993.00 | | 1 034 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 179.00 | 937 000.00 | | 1 603 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 285.00 | | 646 285.00 | 646 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 285.00 | | 646 285.00 | 646 285.00 |
FM Production stockée | | | 208 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 599.00 | 1 159.00 | | -11 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 226.00 | 746 590.00 | | 855 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 104.00 | 669 100.00 | | 960 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 878.00 | 77 490.00 | | -104 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 858.00 | | | 243 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 239 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 680.00 | | | 148 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 606.00 | 9 477.00 | | 82 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 600.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 151.00 | 8 877.00 | | 80 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
6T Sur comptes clients | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 399.00 | | | 31 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 822.00 | 143 822.00 | | 143 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
UX Autres créances clients | 866 436.00 | 866 436.00 | | 866 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 528.00 | 36 528.00 | | 36 528.00 |
VB T. V. A. | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VC Groupe et associés | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VI Groupe et associés | 545 803.00 | 545 803.00 | | 545 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 330.00 | 994 330.00 | | 994 330.00 |
VW T.V.A. | 149 916.00 | 149 916.00 | | 149 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 337.00 | 961 337.00 | | 961 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |