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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 459.00 | 761.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 344 736.00 | | 344 736.00 | 344 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 253.00 | 20 475.00 | 778.00 | 21 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 338.00 | 9 868.00 | 20 470.00 | 30 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 596.00 | 30 801.00 | 369 794.00 | 400 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BT Marchandises | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 926.00 | 30 801.00 | 411 124.00 | 441 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 98 793.00 | 77 842.00 | | 98 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 637.00 | 20 951.00 | | 24 637.00 |
DL TOTAL (I) | 132 230.00 | 107 593.00 | | 132 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 850.00 | 217 410.00 | | 184 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 21 243.00 | | 30 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 445.00 | 28 567.00 | | 27 445.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 894.00 | 287 221.00 | | 278 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 124.00 | 394 814.00 | | 411 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 644.00 | 287 221.00 | | 266 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
FG Production vendue services | 245 293.00 | | 245 293.00 | 245 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 462.00 | | 258 462.00 | 258 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 438.00 | 2 641.00 | | 8 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | 48.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 7 552.00 | | 9 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 922.00 | 251 281.00 | | 266 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 285.00 | 230 330.00 | | 242 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 637.00 | 20 951.00 | | 24 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 230.00 | | 8 366.00 | 392 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 956.00 | | | 345 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 225.00 | | 8 366.00 | 43 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 976.00 | 2 826.00 | | 27 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 407.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 924.00 | 2 419.00 | | 27 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 600.00 | 3 350.00 | 12 250.00 | 15 600.00 |
VI Groupe et associés | 184 850.00 | 184 850.00 | | 184 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VP Divers | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 894.00 | 266 644.00 | 12 250.00 | 278 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 483.00 | | 1 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 037.00 | 25 402.00 | | 26 037.00 |
ST Autres comptes | 30 237.00 | 22 083.00 | | 30 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 457.00 | 27 112.00 | | 26 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 901.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 339.00 | 1 341.00 | | 1 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 684.00 | 2 824.00 | | 2 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 820.00 | 50 229.00 | | 52 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 761.00 | 19 249.00 | | 20 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 731.00 | 76 498.00 | | 82 731.00 |