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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 865.00 | 355.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 344 736.00 | | 344 736.00 | 344 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 253.00 | 20 628.00 | 625.00 | 21 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 938.00 | 12 589.00 | 19 350.00 | 31 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 196.00 | 34 082.00 | 368 114.00 | 402 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BT Marchandises | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BZ Autres créances | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CF Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 438.00 | 34 082.00 | 418 356.00 | 452 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 123 430.00 | 98 793.00 | | 123 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 657.00 | 24 637.00 | | 19 657.00 |
DL TOTAL (I) | 151 887.00 | 132 230.00 | | 151 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 250.00 | 15 600.00 | | 12 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 971.00 | 184 850.00 | | 166 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 193.00 | 30 999.00 | | 34 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 055.00 | 27 445.00 | | 33 055.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 469.00 | 278 894.00 | | 266 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 356.00 | 411 124.00 | | 418 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 469.00 | 266 644.00 | | 266 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
FG Production vendue services | 262 605.00 | | 262 605.00 | 262 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 710.00 | | 275 710.00 | 275 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 893.00 | 8 438.00 | | 5 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 151.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 9 186.00 | | 5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 888.00 | 266 922.00 | | 281 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 231.00 | 242 285.00 | | 262 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 657.00 | 24 637.00 | | 19 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 596.00 | | 1 600.00 | 400 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 956.00 | | | 345 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 591.00 | | 1 600.00 | 51 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 801.00 | 3 280.00 | | 30 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 407.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 343.00 | 2 874.00 | | 30 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 193.00 | 34 193.00 | | 34 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VI Groupe et associés | 166 971.00 | 166 971.00 | | 166 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 349.00 | | | -3 349.00 |
VP Divers | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 469.00 | 266 469.00 | | 266 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 1 345.00 | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 415.00 | 26 037.00 | | 27 415.00 |
ST Autres comptes | 20 192.00 | 30 237.00 | | 20 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 229.00 | 26 457.00 | | 26 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 220.00 | | | 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201.00 | | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 339.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 216.00 | 2 684.00 | | 3 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 929.00 | 52 820.00 | | 55 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 596.00 | 20 761.00 | | 19 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 257.00 | 82 731.00 | | 74 257.00 |