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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 344 736.00 | | 344 736.00 | 344 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 253.00 | 20 934.00 | 318.00 | 21 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 789.00 | 16 817.00 | 14 972.00 | 31 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 046.00 | 38 972.00 | 363 075.00 | 402 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BT Marchandises | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
BZ Autres créances | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CF Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 160.00 | 38 972.00 | 393 189.00 | 432 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 019.00 | 143 087.00 | | 165 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 607.00 | 21 932.00 | | 8 607.00 |
DL TOTAL (I) | 182 427.00 | 173 819.00 | | 182 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352.00 | 8 835.00 | | 5 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 636.00 | 165 696.00 | | 154 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 21 957.00 | | 16 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 395.00 | 24 385.00 | | 33 395.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 48.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 762.00 | 220 920.00 | | 210 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 189.00 | 394 740.00 | | 393 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 961.00 | 215 568.00 | | 208 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
FG Production vendue services | 245 427.00 | | 245 427.00 | 245 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 431.00 | | 254 431.00 | 254 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 040.00 | 11 157.00 | | 10 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 153.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 7 622.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 511.00 | 282 539.00 | | 264 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 904.00 | 260 607.00 | | 255 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 607.00 | 21 932.00 | | 8 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 196.00 | | 1 259.00 | 402 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 402 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 53 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 956.00 | | | 345 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 191.00 | | 1 259.00 | 53 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 350.00 | 3 030.00 | 1 409.00 | 37 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 130.00 | 3 030.00 | 1 409.00 | 36 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 352.00 | 3 551.00 | 1 801.00 | 5 352.00 |
VI Groupe et associés | 154 636.00 | 154 636.00 | | 154 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 762.00 | 208 961.00 | 1 801.00 | 210 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 2 092.00 | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 208.00 | 27 224.00 | | 25 208.00 |
ST Autres comptes | 20 075.00 | 18 760.00 | | 20 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 791.00 | 26 738.00 | | 26 791.00 |
YT Sous‐traitance | 308.00 | 330.00 | | 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 513.00 | 31 179.00 | | 27 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 102.00 | 1 427.00 | | 2 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | 3 519.00 | | 3 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 070.00 | 54 836.00 | | 52 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 727.00 | 23 366.00 | | 24 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 894.00 | 104 231.00 | | 99 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |