| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 344 736.00 | | 344 736.00 | 344 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 253.00 | 20 781.00 | 472.00 | 21 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 938.00 | 15 349.00 | 16 589.00 | 31 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 196.00 | 37 350.00 | 364 846.00 | 402 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BT Marchandises | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BZ Autres créances | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CF Disponibilités | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 090.00 | 37 350.00 | 394 740.00 | 432 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 143 087.00 | 123 430.00 | | 143 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 932.00 | 19 657.00 | | 21 932.00 |
DL TOTAL (I) | 173 819.00 | 151 887.00 | | 173 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 835.00 | 12 250.00 | | 8 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 696.00 | 166 971.00 | | 165 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 957.00 | 34 193.00 | | 21 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 385.00 | 33 055.00 | | 24 385.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 20 000.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 920.00 | 266 469.00 | | 220 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 740.00 | 418 356.00 | | 394 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 568.00 | 266 469.00 | | 215 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
FG Production vendue services | 259 852.00 | | 259 852.00 | 259 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 381.00 | | 271 381.00 | 271 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 157.00 | 5 893.00 | | 11 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153.00 | 152.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 622.00 | 5 343.00 | | 7 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 539.00 | 281 888.00 | | 282 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 607.00 | 262 231.00 | | 260 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 932.00 | 19 657.00 | | 21 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 196.00 | | | 402 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 956.00 | | | 345 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 082.00 | 3 268.00 | | 34 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 355.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 216.00 | 2 914.00 | | 33 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 162.00 | | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 835.00 | 3 483.00 | 5 352.00 | 8 835.00 |
VI Groupe et associés | 165 696.00 | 165 696.00 | | 165 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VP Divers | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 920.00 | 215 568.00 | 5 352.00 | 220 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | 1 855.00 | | 2 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 224.00 | 27 415.00 | | 27 224.00 |
ST Autres comptes | 18 760.00 | 20 192.00 | | 18 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 738.00 | 26 229.00 | | 26 738.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | 220.00 | | 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 179.00 | 201.00 | | 31 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | 1 361.00 | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 519.00 | 3 216.00 | | 3 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 836.00 | 55 929.00 | | 54 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 366.00 | 19 596.00 | | 23 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 231.00 | 74 257.00 | | 104 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |