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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 833.00 | 10 530.00 | 69 303.00 | 79 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 495.00 | 23 038.00 | 20 456.00 | 43 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 468.00 | 37 709.00 | 90 759.00 | 128 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BT Marchandises | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 194.00 | | 74 194.00 | 74 194.00 |
BZ Autres créances | 24 162.00 | | 24 162.00 | 24 162.00 |
CF Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 260.00 | | 135 260.00 | 135 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 728.00 | 37 709.00 | 226 019.00 | 263 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 320.00 | | | -329 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 224.00 | | | -7 224.00 |
DL TOTAL (I) | -136 544.00 | | | -136 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
EA Autres dettes | 204 242.00 | | | 204 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 563.00 | | | 362 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 019.00 | | | 226 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 530.00 | | | 170 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 708.00 | | 630 708.00 | 630 708.00 |
FG Production vendue services | 422 090.00 | | 422 090.00 | 422 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 798.00 | | 1 052 798.00 | 1 052 798.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 344.00 | | | 1 054 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 568.00 | | | 1 061 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 224.00 | | | -7 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 758.00 | | 72 710.00 | 55 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 618.00 | | 72 710.00 | 50 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 045.00 | 15 664.00 | | 22 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 324.00 | | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 228.00 | 15 340.00 | | 18 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 242.00 | 12 209.00 | 89 373.00 | 204 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
VP Divers | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 384.00 | 98 384.00 | 1 000.00 | 99 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 563.00 | 170 530.00 | 89 373.00 | 362 563.00 |