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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 801.00 | 22 930.00 | 76 871.00 | 99 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 217.00 | 26 406.00 | 25 811.00 | 52 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 159.00 | 53 477.00 | 103 682.00 | 157 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BT Marchandises | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
BZ Autres créances | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CF Disponibilités | 30 391.00 | | 30 391.00 | 30 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 275.00 | | 154 275.00 | 154 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 434.00 | 53 477.00 | 257 957.00 | 311 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 544.00 | | | -336 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 027.00 | | | 103 027.00 |
DL TOTAL (I) | -33 518.00 | | | -33 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
EA Autres dettes | 193 156.00 | | | 193 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 475.00 | | | 291 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 957.00 | | | 257 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 558.00 | | | 116 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 527.00 | | 125 527.00 | 125 527.00 |
FG Production vendue services | 649 401.00 | | 649 401.00 | 649 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 929.00 | | 774 929.00 | 774 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 284.00 | |
GE Autres charges | | | 12 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 163.00 | | | -4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 605.00 | | | 789 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 579.00 | | | 686 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 027.00 | | | 103 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 468.00 | | 41 091.00 | 128 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 157 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 152 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 328.00 | | 41 091.00 | 123 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 709.00 | 19 284.00 | 3 517.00 | 37 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 569.00 | 19 284.00 | 3 517.00 | 33 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 156.00 | 18 240.00 | 72 256.00 | 193 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 590.00 | | | 63 590.00 |
VB T. V. A. | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VP Divers | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 966.00 | 104 966.00 | 1 000.00 | 105 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 475.00 | 116 558.00 | 72 256.00 | 291 475.00 |