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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | 4 334.00 | 398.00 | 4 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 801.00 | 38 776.00 | 61 025.00 | 99 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 872.00 | 26 927.00 | 49 946.00 | 76 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 781.00 | 70 037.00 | 112 744.00 | 182 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 028.00 | | 131 028.00 | 131 028.00 |
BZ Autres créances | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
CF Disponibilités | 31 880.00 | | 31 880.00 | 31 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 768.00 | | 220 768.00 | 220 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 548.00 | 70 037.00 | 333 511.00 | 403 548.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 518.00 | | | -233 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
DL TOTAL (I) | -6 502.00 | | | -6 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 608.00 | | | 103 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
EA Autres dettes | 128 127.00 | | | 128 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 014.00 | | | 340 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 511.00 | | | 333 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 137.00 | | | 230 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 151.00 | | 505 151.00 | 505 151.00 |
FG Production vendue services | 835 742.00 | | 835 742.00 | 835 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 893.00 | | 1 340 893.00 | 1 340 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 332.00 | |
GE Autres charges | | | 9 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 817.00 | | | -11 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 003.00 | | | 1 353 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 987.00 | | | 1 325 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 159.00 | | 43 635.00 | 157 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 013.00 | 182 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 013.00 | 176 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 592.00 | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 019.00 | | 42 668.00 | 152 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 375.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 477.00 | 26 332.00 | 9 772.00 | 53 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 194.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 337.00 | 26 138.00 | 9 772.00 | 49 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 608.00 | 103 608.00 | | 103 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 127.00 | 18 251.00 | 41 436.00 | 128 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 028.00 | 131 028.00 | | 131 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VI Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VP Divers | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 417.00 | 184 417.00 | 1 000.00 | 185 417.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 014.00 | 230 137.00 | 41 436.00 | 340 014.00 |