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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 3 816.00 | 324.00 | 4 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 123.00 | 1 932.00 | 5 191.00 | 7 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 495.00 | 16 296.00 | 27 198.00 | 43 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 758.00 | 22 045.00 | 33 713.00 | 55 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 252.00 | | 121 252.00 | 121 252.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 064.00 | | 184 064.00 | 184 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 822.00 | 22 045.00 | 217 777.00 | 239 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 577.00 | | | -389 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
DL TOTAL (I) | -129 320.00 | | | -129 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
EA Autres dettes | 214 834.00 | | | 214 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 097.00 | | | 347 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 777.00 | | | 217 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 663.00 | | | 143 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 990 180.00 | | 990 180.00 | 990 180.00 |
FG Production vendue services | 427 816.00 | | 427 816.00 | 427 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 996.00 | | 1 417 996.00 | 1 417 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GE Autres charges | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | | | -899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 238.00 | | | 1 421 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 981.00 | | | 1 360 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 613.00 | | 34 145.00 | 21 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | 630.00 | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 103.00 | | 33 515.00 | 17 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 031.00 | 7 014.00 | | 15 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 306.00 | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 521.00 | 6 708.00 | | 11 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 834.00 | 11 400.00 | 203 434.00 | 214 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 252.00 | | | 121 252.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VP Divers | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 267.00 | 144 267.00 | 1 000.00 | 145 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 097.00 | 143 663.00 | 203 434.00 | 347 097.00 |