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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 37 748.00 | 88 253.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 744.00 | 17 778.00 | 32 966.00 | 50 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 485.00 | 57 234.00 | 140 251.00 | 197 485.00 |
BT Marchandises | 655 274.00 | | 655 274.00 | 655 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 291.00 | 39 865.00 | 251 426.00 | 291 291.00 |
BZ Autres créances | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CF Disponibilités | 97 805.00 | | 97 805.00 | 97 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 354.00 | 39 865.00 | 1 046 489.00 | 1 086 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 839.00 | 97 099.00 | 1 186 740.00 | 1 283 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 538 266.00 | | | 538 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 630.00 | | | 274 630.00 |
DL TOTAL (I) | 842 896.00 | | | 842 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 872.00 | | | 268 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
EA Autres dettes | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 844.00 | | | 343 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 740.00 | | | 1 186 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 844.00 | | | 343 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300.00 | 4 438 300.00 | 4 439 600.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | | 169.00 | 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300.00 | 4 438 469.00 | 4 439 769.00 | 1 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 299.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 627.00 | | | 113 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 341.00 | | | 4 474 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 711.00 | | | 4 199 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 630.00 | | | 274 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 102.00 | | 24 384.00 | 173 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 361.00 | | 24 384.00 | 166 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 935.00 | 17 299.00 | | 39 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 226.00 | 17 299.00 | | 38 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 872.00 | 268 872.00 | | 268 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 671.00 | 54 671.00 | | 54 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 251 426.00 | | | 251 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
VB T. V. A. | 28 948.00 | | | 28 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 307.00 | 333 275.00 | 5 033.00 | 338 307.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 844.00 | 343 844.00 | | 343 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
ST Autres comptes | 195 695.00 | | | 195 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 283.00 | | | 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 856.00 | | | 482 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 689.00 | | | 500 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 905.00 | | | 222 905.00 |