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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 62 948.00 | 63 053.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 413.00 | 37 154.00 | 36 259.00 | 73 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 290.00 | 101 810.00 | 118 479.00 | 220 290.00 |
BT Marchandises | 1 001 815.00 | 200 363.00 | 801 452.00 | 1 001 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 605.00 | 69 865.00 | 350 740.00 | 420 605.00 |
BZ Autres créances | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
CF Disponibilités | 55 328.00 | | 55 328.00 | 55 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 647.00 | 270 228.00 | 1 264 419.00 | 1 534 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 937.00 | 372 038.00 | 1 382 899.00 | 1 754 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 182.00 | | | 1 311 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 016.00 | | | -332 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 166.00 | | | 1 009 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 090.00 | | | 210 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
EA Autres dettes | 147 365.00 | | | 147 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 732.00 | | | 373 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 899.00 | | | 1 382 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 732.00 | | | 373 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 804.00 | | 13 944.00 | 224 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 458.00 | 220 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 458.00 | 213 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 928.00 | | 13 944.00 | 217 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 213.00 | 17 334.00 | 4 736.00 | 89 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 504.00 | 17 334.00 | 4 736.00 | 87 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 200 363.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 865.00 | 200 363.00 | | 69 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 865.00 | 200 363.00 | | 69 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 090.00 | 210 090.00 | | 210 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 365.00 | 147 365.00 | | 147 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 350 740.00 | 350 740.00 | | 350 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
VB T. V. A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 672.00 | 477 504.00 | 5 168.00 | 482 672.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 732.00 | 373 732.00 | | 373 732.00 |