| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 44 048.00 | 81 953.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 785.00 | 26 592.00 | 30 193.00 | 56 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 526.00 | 72 348.00 | 131 178.00 | 203 526.00 |
BT Marchandises | 1 058 805.00 | | 1 058 805.00 | 1 058 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 441.00 | 39 865.00 | 202 576.00 | 242 441.00 |
BZ Autres créances | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 781.00 | 39 865.00 | 1 308 916.00 | 1 348 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 307.00 | 112 213.00 | 1 440 093.00 | 1 552 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 812 896.00 | | | 812 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
DL TOTAL (I) | 974 645.00 | | | 974 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 025.00 | | | 431 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 448.00 | | | 465 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 093.00 | | | 1 440 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 448.00 | | | 465 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 334.00 | 2 856 580.00 | 2 864 914.00 | 8 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 334.00 | 2 856 580.00 | 2 864 914.00 | 8 334.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 864 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 115.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 933.00 | | | -7 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 275.00 | | | 2 865 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 525.00 | | | 2 733 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 485.00 | | 6 041.00 | 197 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 744.00 | | 6 041.00 | 190 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 234.00 | 15 115.00 | | 57 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 525.00 | 15 115.00 | | 55 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 025.00 | 431 025.00 | | 431 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 202 576.00 | | | 202 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
VB T. V. A. | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 322.00 | 267 289.00 | 5 033.00 | 272 322.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 448.00 | 465 448.00 | | 465 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
ST Autres comptes | 113 965.00 | | | 113 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 738.00 | | | 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 913.00 | | | 136 913.00 |