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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 126 000.00 | 56 648.00 | 69 353.00 | 126 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 928.00 | 30 857.00 | 47 071.00 | 77 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 804.00 | 89 213.00 | 135 591.00 | 224 804.00 |
BT Marchandises | 926 071.00 | | 926 071.00 | 926 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 245.00 | 69 865.00 | 361 380.00 | 431 245.00 |
BZ Autres créances | 91 114.00 | | 91 114.00 | 91 114.00 |
CF Disponibilités | 89 795.00 | | 89 795.00 | 89 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 717.00 | 69 865.00 | 1 473 852.00 | 1 543 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 521.00 | 159 078.00 | 1 609 444.00 | 1 768 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 721.00 | | | 1 236 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 182.00 | | | 1 341 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 429.00 | | | 107 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
EA Autres dettes | 143 127.00 | | | 143 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 262.00 | | | 268 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 444.00 | | | 1 609 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 262.00 | | | 268 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 586.00 | 3 218.00 | | 221 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 710.00 | 3 218.00 | | 214 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 193.00 | 16 047.00 | 1 028.00 | 74 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 485.00 | 16 047.00 | 1 028.00 | 72 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 127.00 | 143 127.00 | | 143 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 361 380.00 | 361 380.00 | | 361 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
VB T. V. A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 019.00 | 527 851.00 | 5 168.00 | 533 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 262.00 | 268 262.00 | | 268 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
ST Autres comptes | 126 133.00 | | | 126 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
YT Sous‐traitance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 542.00 | | | 438 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 782.00 | | | 433 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 292.00 | | | 155 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |