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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 652.00 | 24 055.00 | 16 597.00 | 40 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 592.00 | 26 895.00 | 17 697.00 | 44 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 460.00 | | 60 460.00 | 60 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 220.00 | 15 946.00 | 80 274.00 | 96 220.00 |
072 Créances – Autres | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
084 Disponibilités | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 683.00 | 15 946.00 | 181 737.00 | 197 683.00 |
110 Total général Actif | 242 276.00 | 42 841.00 | 199 434.00 | 242 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 415.00 | | | 499 415.00 |
222 Production stockée | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 920.00 | | | 504 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 003.00 | | | 178 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
242 Autres charges externes. | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
252 Charges sociales | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 567.00 | | | 456 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 192.00 | | | 192.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 215.00 | | | 215.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 190.00 | | | 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 192.00 | | | 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 815.00 | | | 6 815.00 |