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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 055.00 | 8 841.00 | 6 214.00 | 15 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 235.00 | 24 095.00 | 55 140.00 | 79 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 510.00 | 74 486.00 | 41 024.00 | 115 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 427.00 | 107 422.00 | 137 005.00 | 244 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
BN En cours de production de biens | 61 551.00 | | 61 551.00 | 61 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 484.00 | | 420 484.00 | 420 484.00 |
BZ Autres créances | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 035.00 | | 555 035.00 | 555 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 463.00 | 107 422.00 | 692 040.00 | 799 463.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 599.00 | 13 596.00 | | 64 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 440.00 | 51 003.00 | | 50 440.00 |
DL TOTAL (I) | 126 038.00 | 75 599.00 | | 126 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 162.00 | 77 189.00 | | 134 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 681.00 | 111 836.00 | | 157 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 327.00 | 124 582.00 | | 111 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 120.00 | 126 382.00 | | 139 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 753.00 | 37 419.00 | | 17 753.00 |
EA Autres dettes | 5 658.00 | 97.00 | | 5 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 002.00 | 477 806.00 | | 566 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 040.00 | 553 405.00 | | 692 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 681.00 | | | 157 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 997.00 | 68 624.00 | | 188 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50.00 | | 1 240.00 | -50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50.00 | 13 244.00 | 244 427.00 | -50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 404.00 | 243 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 967.00 | 68 624.00 | | 184 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 031.00 | 21 635.00 | 13 244.00 | 99 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 191.00 | 21 635.00 | 10 404.00 | 96 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 327.00 | 111 327.00 | | 111 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 420 484.00 | 420 484.00 | | 420 484.00 |
VB T. V. A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VI Groupe et associés | 157 681.00 | 157 681.00 | | 157 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 667.00 | 444 604.00 | 1 063.00 | 445 667.00 |
VW T.V.A. | 72 208.00 | 72 208.00 | | 72 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 877.00 | 443 877.00 | | 443 877.00 |