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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AP Constructions | 15 055.00 | 7 864.00 | 7 191.00 | 15 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 048.00 | 16 325.00 | 36 723.00 | 53 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 477.00 | 72 002.00 | 11 475.00 | 83 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 387.00 | | 33 387.00 | 33 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 997.00 | 99 031.00 | 89 966.00 | 188 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
BN En cours de production de biens | 58 858.00 | | 58 858.00 | 58 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 387.00 | | 322 387.00 | 322 387.00 |
BZ Autres créances | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
CF Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 439.00 | | 463 439.00 | 463 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 436.00 | 99 031.00 | 553 405.00 | 652 436.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 003.00 | 13 596.00 | | 51 003.00 |
DL TOTAL (I) | 75 599.00 | 24 596.00 | | 75 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 189.00 | 48 549.00 | | 77 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 836.00 | 115 984.00 | | 111 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 582.00 | 119 851.00 | | 124 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 382.00 | 95 170.00 | | 126 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 207.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 806.00 | 380 061.00 | | 477 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 405.00 | 404 657.00 | | 553 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 401.00 | | 41 209.00 | 114 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -33 387.00 | | 188 997.00 | -33 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -33 387.00 | | 184 967.00 | -33 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 371.00 | | 41 209.00 | 110 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -33 387.00 | | | -33 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 494.00 | 15 538.00 | | 83 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 654.00 | 15 538.00 | | 80 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 582.00 | 124 582.00 | | 124 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 322 387.00 | 322 387.00 | | 322 387.00 |
VB T. V. A. | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VI Groupe et associés | 111 836.00 | 111 836.00 | | 111 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 739.00 | 357 676.00 | 1 063.00 | 358 739.00 |
VW T.V.A. | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 901.00 | 434 901.00 | | 434 901.00 |