| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 864.00 | 65 146.00 | 43 717.00 | 108 864.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 879.00 | 67 986.00 | 44 892.00 | 112 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 307.00 | | 185 307.00 | 185 307.00 |
072 Créances – Autres | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
084 Disponibilités | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 927.00 | | 361 927.00 | 361 927.00 |
110 Total général Actif | 474 806.00 | 67 986.00 | 406 820.00 | 474 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 606.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 175.00 | | | 113 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 322.00 | | | 322.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |