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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 054.00 | 3 796.00 | 3 258.00 | 7 054.00 |
040 Immobilisations financières | 2 409 726.00 | | 2 409 726.00 | 2 409 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 416 781.00 | 3 796.00 | 2 412 984.00 | 2 416 781.00 |
072 Créances – Autres | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 342 836.00 | | 342 836.00 | 342 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 135.00 | | 446 135.00 | 446 135.00 |
110 Total général Actif | 2 862 917.00 | 3 796.00 | 2 859 120.00 | 2 862 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 532 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 555 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 173 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 589 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 685 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 859 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 003 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 589 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 200.00 | | | 172 200.00 |
242 Autres charges externes. | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
252 Charges sociales | 265.00 | | | 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
280 Produits financiers | 545 137.00 | | | 545 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 658.00 | | | 43 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 555 435.00 | | | 555 435.00 |