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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 085.00 | 7 507.00 | 13 577.00 | 21 085.00 |
040 Immobilisations financières | 5 398 640.00 | 628 593.00 | 4 770 046.00 | 5 398 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 419 726.00 | 636 101.00 | 4 783 624.00 | 5 419 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 090.00 | | 108 090.00 | 108 090.00 |
072 Créances – Autres | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
084 Disponibilités | 1 323 398.00 | | 1 323 398.00 | 1 323 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 298 510.00 | | 4 298 510.00 | 4 298 510.00 |
110 Total général Actif | 9 718 236.00 | 636 101.00 | 9 082 134.00 | 9 718 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 218 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 054 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 357 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 521 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 082 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 438 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 663 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 432 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 102.00 | | | 314 102.00 |
230 Autres produits | 222.00 | | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 324.00 | | | 314 324.00 |
242 Autres charges externes. | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
252 Charges sociales | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 175 029.00 | | | 175 029.00 |
280 Produits financiers | 1 603 150.00 | | | 1 603 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 663 362.00 | | | 5 663 362.00 |
294 Charges financières | 906 573.00 | | | 906 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 298 135.00 | | | 1 298 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 182 760.00 | | | 182 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 054 073.00 | | | 5 054 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 179 610.00 | | | 1 179 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 531 870.00 | | | 3 531 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 314 100.00 | | | 1 314 100.00 |